2021年 3Q 資産状況、株式投資成績

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ここでは私の現在の資産状況を公開しています。

資産状況:アセットアロケーション

アセットアロケーション2021年3Q

現在のアセットアロケーションです。


アメリカ株
アセットの43%を構成。2021年2Qから変わりありません。
現在の主力アセットです。
ETF主体の長期保有と個別の短中期投資を続けます。
攻めの資産です。


保険
ポートフォリオの29%を構成。2021年2Qの30%から1%Down。
投資目的でシンガポールで購入しているもので、ここまで年利4.5%で運用できています。
最終的には20%くらいまで落としても良いかなと考えています。
守り資産です。


S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの14%を構成。2021年2Qの15%から1%Down。
長期保有の配当狙いです。
基本売る気はありません。


現金
キャッシュは9%を構成。2021年2Qから変わりなし。
保有としては生活資金6ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。


仮想通貨
アセットの6%を構成。2021年2Qから2%Up。
投資というより勉強のために購入。ビットコインとイーサリアムを少額持っています。
買い増ししていませんが、価格があがっているので構成比率が上がっています。
投資先としてあまりまともには考えていませんが、パフォーマンスはいいです。

株式&リートのポートフォリオ

ポートフォリオ2021年3Q

保有株&リートのポートフォリオです。(2021年9月30日評価額ベース)


合計29銘柄
評価総額:JPY 16,308,000.-


配当狙いのシンガポールリート+アメリカ高配当、ETF:46% ( 2021.2Q: 47% )
長期保有のアメリカ株、ETF:36% ( 2021.2Q : 32% )
キャピタルゲイン狙いのアメリカ株:18% ( 2021.2Q : 21% )

キャピタルゲインを狙う個別株投資をすすめたいところでしたが、方向性がわかりずらく、先行き不透明だったためETFを中心に買い進めました。

未だ最適なポートフォリオは模索中です。

保有株損益

シンガポール・リートの損益

NameSymbolAmountMarket ValueNet P/L%Net P/L USD
Mapletree Logistics TrustMAPL.SI7,943SGD 16,20441.18%$3,473.20
Ascendas Real Estate InvAEMN.SI3,508SGD 10,5246.83%$493.85
Capitaland MallCMLT.SI3,658SGD 7,42611.54%$564.54
AIMS AMP CapitalAIMA.SI3,400SGD 4,89611.29%$365.05
Mapletree Commercial TrustMACT.SI2,100SGD 4,347-5.44%-$183.65
Keppel Infra REITKEPL.SI7,500SGD 4,08811.91%$319.68
Mapletree Industrial TrustMAPI.SI1,003SGD 2,7882.58%$51.60

2021年3Qは売買していません。

Mapletree Logistics以外は何とも冴えないですが、お目当ての配当はしっかりもらえていますので、引き続きホールド予定です。

トータルで含み益 USD 5,084.- = 約55.9万円 です。

アメリカ株の損益

NameSymbolAmountMarket ValueNet P/L%Net P/L
Invesco QQQ TrustQQQ.O54$19,401.1239.89%$5,514.76
Vanguard S&P 500VOO41$16,377.8634.36%$4,174.59
Vanguard High Dividend YieldVYM132$13,848.1217.86%$2,091.46
Crowdstrike HoldingsCRWD.O34$8,145.3882.80%$3,684.94
AdobeADBE.O12$6,932.4083.91%$3,160.60
OktaOKTA.O20$4,666.6050.41%$1,553.86
DocuSignDOCU.O15$3,853.3540.73%$1,113.85
iShares Barclays Asia High Yld BndAHYG.SI400$3,736.00-11.05%-$464.00
Vanguard Total World StockVT35$3,588.550.23%$8.25
AT&TT130$3,562.00-15.92%-$670.85
Square IncSQ15$3,540.603.86%$130.80
LYFTLYFT.O60$3,199.20-8.50%-$295.80
AbbVieABBV.K28$3,047.5257.96%$1,112.73
3MMMM15$2,713.207.84%$196.55
Alphabet AGOOGL.O1$2,687.10236.95%$1,886.10
AppleAAPL.O15$2,142.4528.44%$471.05
AltriaMO40$1,949.609.94%$175.80
RokuROKU.O6$1,817.5227.37%$388.37
Fiverr InternationalFVRR.K10$1,776.20-21.10%-$472.30
Ares CapitalARCC.O80$1,634.4059.98%$612.80
ADPADP.O8$1,596.6434.34%$404.32
Royal Dutch Shell B ADRRDSb15$660.9035.38%$171.40
Harmony Gold MiningHMY120$361.20-51.66%-$380.60

トータルで 含み益 USD 24,568.- =  約270万円 です。

3QでQQQを買い増しした為、保有位比率が一番高くなっています。

含み損銘柄が増えてきました。損切りすることも学ばなくてはと思いながら行動に移せていません。。

2021,3Q Buy

NameSymbolTypeAmountOpen PriceTotal Price USD
Invesco QQQ TrustQQQ.OBUY10364.803,648
Vanguard Total World StockVTBUY15102.531,538

2021年3QでQQQとVTを買い増ししました。

資産推移

株&リートの総資産が 1,630万円 となりました。

2021年3Qは2Qより含み益は減りました。アメリカ株がコロナやテーパリングで落ち着きませんね。長期金利も気になります。

含み資産+配当+利確分の推移です。

バイアンドホールドを基本路線としていますので、ほとんどが含み資産です。

順調に増えています。

2021年3Q 株式投資のパフォーマンス まとめ

保有株&リート評価総額:  16,300,000 円

含み益総額     : 3,261,000 円

2021年2Q入金額 : 552,000 円

配当受取(税引後) :   86,500 円

売却損益      :  0 円

利回り       :  12 % (24%を2年で割った)


2021年3Qは2Qからほぼ横ばい、3Qに50万円ほど入れていて横ばいなので利幅は減っています。

2021年末までに目標を2000万円に上方修正していましが、おそらく11月にテーパリングも始まり2022年中盤まで続くと思うので厳しそう。我慢の時間が続きそうです。

4Qまでに少しポートフォリオを整理したいと思っています。

引き続き、焦らずコツコツと引き続き株式投資で資産形成を続けます。

コメント

  1. arico より:

    はじめまして。
    実は数年前までシンガポールに駐在していましたが、その頃には投資にほぼ興味がなく、何もしていませんでした。ただシンガポールの口座(POSB)にまだまとまった金額が残っているため、今更ではありますが、シンガポールで投資ができないかと調べてるうちに、こちらのサイトに辿り着きました。
    もし可能でしたら、日本からこの口座を活用する投資について、何かアドバイスいただけないでしょうか?
    今は日本でも株やNISA、また米国ETFなど投資していますし、当然ですが、シンガポールでの利益は日本での納税対象になることも理解しています。
    どうぞよろしくお願いします。

    • ぽちゃ ぽちゃ より:

      コメントありがとうございます
      ご質問の件、私もわかりませんでしたのでPOSBに電話してみました。
      電話にでた人いわく、「POSBの銀行口座をもっていればシンガポールにいなくてもオンラインでUnitTrustとETFの取引はできる」「それ以外の株の取引になるとDBS Vickers Accountを開く必要があり、これにはCDP口座が必要。CDP口座を開くためにはシンガポール在住である必要がある」とのことです。
      あまり細かく調べていませんので、あくまで参考情報として捉えていただければと思いますが、日本からも投資できるかも知れません。
      ご興味あれば詳細はPOSBに確認をいただければと思います。
      ただもしアメリカ株への投資でしたら日本から投資されたほうが確定申告などの面倒なことにならないので良いかと思います。
      シンガポールからでしか投資できない商品の場合は日本からシンガポールの証券口座を使って取引も考えられますが、証券口座は必要になってくるかと思います。

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