2021年 1Q 資産状況、株式投資成績

運用実績・方針
スポンサーリンク
スポンサーリンク

ここでは私の現在の資産状況を公開しています。

資産状況:アセットアロケーション

現在のアセットアロケーションです。


アメリカ株
アセットの39%を構成。2020年4Qから9%UP。
アメリカ株は強いので今後もウェートを少しづつ大きくしていく予定です。
ETF主体の長期保有と個別の短中期投資を続けます。
攻めの資産です。


保険
ポートフォリオの32%を構成。2020年4Qから6%UP。
投資目的でシンガポールで購入しているもので、ここまで年利4.5%で運用できています。
一度払込を終えたのですが、追加で買いましたので比率が増えています。
守り資産です。


S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの15%を構成。前回から1%DOWN。
長期保有の配当狙いで持っています。
基本売る気はありません。最近はアメリカ株への入金メインであまり追加で買っていません。


現金
キャッシュは10%。1Qも結構株に入金したのでキャッシュは比率は落ちています。
保有としては生活資金6ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。


仮想通貨
アセットの5%を構成。値上がりしているため比率が増えています。
1Qに10万円分追加でBTCを買いました。
投資というより勉強のために購入。ビットコインとイーサリアムを少額持っています。
ただ最近BTCは信用度があがってきているので、今後投資先として考えを改めるかもしれません。

株式ポートフォリオ

保有株&リートのポートフォリオです。(2021年3月31日評価額ベース)

合計30銘柄。どんどん増えてしまいます。。

シンガポールのリートを29%
アメリカの個別株とETFを71%
の割合で保有しています。

現在評価総額は JPY 13,808,000.-です。

配当狙いのシンガポールリート+アメリカ高配当、ETF:51%
長期保有のアメリカ株、ETF:25%
キャピタルゲイン狙いのアメリカ株:24%

未だ最適な配分を決めあぐねていますが、キャピタルゲインを狙う銘柄への投資比率をあげていこうとは考えています。
これまで買った株はほとんどBuy and Holdできましたが、2021年1Qは多少グロース株を売り買いしました。結果少額の損切りに終わっていて、株を売る難しさを感じています。

これから徐々に勉強します。

保有株損益

シンガポール・リートの損益

NameSymbolAmountMarket ValueNet P/L%Net P/L USD
Capitaland MallCMLT.SI3658SGD 7,97420%$979
Ascendas Real Estate InvAEMN.SI2508SGD 7,67411%$578
AIMS AMP CapitalAIMA.SI3400SGD 4,4541%$41
Mapletree Commercial TrustMACT.SI2100SGD 4,452-3%-$108
Keppel Infra REITKEPL.SI7500SGD 4,08812%$323
Mapletree Industrial TrustMAPI.SI1000SGD 2,7501%$22
Mapletree Logistics TrustMAPL.SI7943SGD 15,33034%$2,863

概ね満足です。

保有は4Qから変わりありません。

トータルで含み益 SGD 6,379.- = 約51万円 です。

アメリカ株の損益

NameSymbolAmountMarket ValueNet P/L%Net P/L USD
Vanguard S&P 500VOO41$14,93623%$2,733
Vanguard
High Dividend Yield
VYM112$11,32217%$1,652
Invesco QQQ TrustQQQ.O34$10,85055%$3,856
Crowdstrike HoldingsCRWD.O34$6,20539%$1,745
AdobeADBE.O12$5,70451%$1,933
OktaOKTA.O20$4,40942%$1,296
iShares Barclays
Asia High Yld Bnd
AHYG.SI400$4,112-2%-$88
AT&TT130$3,935-7%-$298
LYFTLYFT.O60$3,7919%$296
DocuSignDOCU.O15$3,03711%$297
AbbVieABBV.K28$3,03057%$1,095
3MMMM15$2,89015%$374
Square IncSQ10$2,2715%$101
Fiverr InternationalFVRR.K10$2,172-3%-$77
Alphabet AGOOGL.O1$2,063158%$1,262
AltriaMO40$2,04615%$273
RokuROKU.O6$1,95537%$525
AppleAAPL.O15$1,83210%$161
ADPADP.O8$1,50827%$315
Ares CapitalARCC.O80$1,49747%$475
Royal Dutch
Shell B ADR
RDSb15$55213%$63
Harmony Gold
Mining
HMY120$523-30%-$219
Vanguard Total
World Stock
VT5$4861%$6

バリュー株、MMM, RDSB, MOあたりがプラスに転じてきました。
Tはまだあがってきません。ちょっと売りたい。。

4Qに買ったU, ZM, FVRRは一度全部売り。若干の損を出しました。
FVRRはその後再度買いを入れました。

金利上昇に伴うグロース株の急落で落ちてきたSQを新規購入。CRWD, OKTA, ROKUを買い増ししました。

LYFTはコロナ後のリア充銘柄として、またチャートでカップウィズハンドルを形成していたので買いました。

2021, 1Q Closed Position

NameSymbolTypeAmountOpen PriceNet P/L
Unity SoftwareUBUY8152.76($327.16)
Fiverr InternationalFVRR.KBUY5212.61$286.98 
Zoom VideoZM.OBUY4401.85($95.12)
Total($135.30)

2021,1Q Buy

NameSymbolTypeAmountOpen PriceTotal USD
Vanguard Total World StockVTBUY595475
Fiverr InternationalFVRR.KBUY10223.852238.5
Square IncSQBUY10215.982159.8
RokuROKU.OBUY3358.51075.5
Crowdstrike HoldingsCRWD.OBUY10193.51935
Vanguard S&P 500VOOBUY8350.82806.4
OktaOKTA.OBUY5226.81134
LYFTLYFT.OBUY60583480
Total15304.2

トータルで 含み益 USD 17,777.- =  約195万円 です。

資産推移

株&リートの総資産が 1,380万円 となりました。

順調に増えています。
グロースが金利で暴落した際に予定を超える160万円ほど入れたことが速度を加速させています。

うまく儲けたのでなく、入金をしたというだけですが想定より早いペースで資産形成をできつつあるのは嬉しいところです。

含み資産+配当+利確分の推移です。

バイアンドホールドを基本路線としていますので、ほとんどが含み資産です。

順調に増えています。

2021年1Q 株式投資のパフォーマンス まとめ

保有株式評価総額  :  13,808,000 円

含み益総額    : + 2,605,000 円

2020年4Q入金額 : + 1,683,000 円

配当受取(税引後) :   65,300 円

売却損益      :  -14,800 円

利回り       :  11 % (23%を2年で割った)


2021年1Qは4Qからアメリカ株、シンガポールリートともに順調に伸びています。

利回りはいまいち正確な計算方法がわからず、とりあえずこれまでの利回りを2年で割って11%としました。(実際はもう少しいいと思いますが、計算が面倒なので)

コロナ、ワクチン関連の世界的先行き、金利の上昇、セクターローテーション、アルケゴスのマージンコールなど中々落ち着かない相場ですが、いい勉強なので相場をみながら勉強したいと思います。

引き続き、焦らずコツコツと引き続き株式投資で資産形成を続けます。

ここまで読んで頂きありがとうざいます : )

コメント

タイトルとURLをコピーしました