2021年 4Q　資産状況、株式投資成績

ここでは私の現在の資産状況を公開しています。

資産状況：アセットアロケーション

現在のアセットアロケーションです。

アメリカ株
アセットの42%を構成。2021年3Qから1%Down。
現在の主力アセットです。
ETF主体の長期保有と個別の短中期投資を続けます。
攻めの資産です。

保険
ポートフォリオの27%を構成。2021年3Qの29%から2%Down。
投資目的でシンガポールで購入しているもので、ここまで年利4.5％で運用できています。
最終的には20%くらいまで落とせるかなと考えています。
守り資産です。

S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの13%を構成。2021年3Qの14%から1%Down。
長期保有の配当狙いです。
基本売る気はありません。

現金
キャッシュは11%を構成。2021年3Qから2%UP。
保有としては生活資金６ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。
ただ2021年の４Qは方向感がでずらい相場だったので、少しキャッシュポジションがあがっています。


仮想通貨
アセットの7％を構成。2021年3Qから1%Up。
投資というより勉強のために購入。ビットコインとイーサリアムを少額持っています。
買い増ししていませんが、価格があがっているので構成比率が上がっています。
投資先としてあまりまともには考えていませんが、パフォーマンスはいいです。ギャンブルです。

株式&リートのポートフォリオ

保有株&リートのポートフォリオです。（2021年12月30日評価額ベース）


合計25銘柄
評価総額：JPY 17,221,000.-

配当狙いのシンガポールリート＋アメリカ高配当、ETF：33% ( 2021.3Q: 46% )
長期保有のアメリカ株、ETF：54% ( 2021.3Q : 36% )
キャピタルゲイン狙いのアメリカ株：12% ( 2021.3Q : 18% )

キャピタルゲインを狙う個別株投資をすすめたいところでしたが、ハイパーグロース株がやられたため一部退散、キャピタルゲイン狙いの銘柄比率が落ちています。含み損、塩漬け銘柄もでてしまう、ていたらく、、反省。

方向性がわかりずらく、先行き不透明だったためETFを中心に買い進めました。

最適なポートフォリオは模索中です。

保有株損益

シンガポール・リートの損益

Name	Symbol	Amount	Market Value	Net P/L%	Net P/L
Mapletree Logistics Trust	MAPL.SI	7,943	15,012	30.80%	$2,614.22
Mapletree Industrial Trust	MAPI.SI	1,000	2,710	0.00%	$0.00
Mapletree Commercial Trust	MACT.SI	2,100	4,200	-8.63%	-$293.55
Keppel Infra REIT	KEPL.SI	7,500	4,088	11.91%	$321.73
Capitaland Mall	CMLT.SI	3,658	7,426	11.54%	$568.15
AIMS AMP Capital	AIMA.SI	3,400	4,896	11.29%	$367.39
Ascendas Real Estate Inv	AEMN.SI	3,508	10,384	5.40%	$393.23

2021年４Qは売買していません。

総じて２０２１年9月以降値動きが冴えないですね。お目当ての配当はしっかりもらえていますので、引き続きホールド予定です。

トータルで含み益　SGD 3,971.- ＝　約33.7万円　です。

アメリカ株の損益

Name	Symbol	Amount	Market Value	Net P/L%	Net P/L
Vanguard S&P 500	VOO	51	22,326	36.01%	5,893
Invesco QQQ Trust	QQQ.O	54	21,619	55.93%	7,733
Vanguard High Dividend Yield	VYM	147	16,460	23.05%	3,074
Crowdstrike Holdings	CRWD.O	44	9,194	35.75%	2,417
Adobe	ADBE.O	12	6,846	81.62%	3,075
Vanguard Total World Stock	VT	35	6,200	5.37%	548
Okta	OKTA.O	20	4,501	45.03%	1,388
AbbVie	ABBV.K	28	3,806	97.49%	1,872
iShares Barclays Asia High Yld Bnd	AHYG.SI	400	3,420	-18.57%	-$780.00
AT&T	T	129	3,197	-24.01%	-1,004
Alphabet A	GOOGL.O	1	2,924	266.71%	2,123
Apple	AAPL.O	15	2,673	60.47%	1,002
3M	MMM	15	2,665	5.90%	148
LYFT	LYFT.O	60	2,609	-25.45%	-886
ADP	ADP.O	8	1,964	65.59%	772
Ares Capital	ARCC.O	80	1,678	64.21%	$656.00
Fiverr International	FVRR.K	10	1,176	-47.92%	-1,073
Harmony Gold Mining	HMY	120	490	-34.23%	-252

トータルで　含み益 USD 26,706.- = 　約307万円　です。

2021.4Q買い

Name	Symbol	Type	Amount	Net	Total
Crowdstrike	CRWD	BUY	10	231.09	2,322
VYM	VYM	BUY	15	108.25	1631
VOO	VOO	BUY	10	420	4217
VT	VT	BUY	35	105	3675

クラウドストライクが下がったので追加で買いました。

その他にもグロース株を買いたいところでしたが、地合いがよくなかったのでETFでお茶を濁しています。

2021.4Q売り

Name	Symbol	Type	Amount	Net P/L	Gain %
Roku	ROKU	SELL	6	– 75.67	– 7%
Docusign	DOCU	SELL	15	– 415.25	-15.19%
Marqeta	MQ	BUY&SELL	100	– 226.00	-10.18%
RD Shell	RDS-B	SELL	15	+191.80	+ 35.59%
Altria	MO	SELL	40	+ 22.60	+ 1.28%
Square	SQ	SELL	15	+ 226.40	+ 6%

4Qはグロースがやられたこともあり、いくつか銘柄を売りました。

DOCUは大暴落の際に売り抜け、Rokuも-10%に凹む前に逃げました。

MQは以前から気になっており、入りましたがタイミングが悪かったのですぐに抜けました。速攻-10%でてしまいました。。

RDSとMOは長期保有を考えて購入をした銘柄ですが、内容を再確認して疑問もでたので一度売りました。

グロースが売られた影響で苦い損切りを経験しています。FVRRは-40%以上、LYFTは-20%以上と苦しい含み損、塩漬け中です。

なかなか厳しい状況ですが、よく勉強したいと思います。

資産推移

株＆リートの総資産が 1,720万円　となりました。

2021年３Qから微増です。3Qより含み益が減りました。アメリカ株がコロナやインフレ懸念、テーパリングで落ち着きませんね。長期金利も気になります。

含み資産＋配当＋利確分の推移です。

バイアンドホールドを基本路線としていますので、ほとんどが含み資産です。

2021年４Q　株式投資のパフォーマンス　まとめ

2021年4Qは6０万円ほど入金したので投資資産は増えていますが、利幅はどちらかというと減っています。

2021年末までに目標を２０００万円に上方修正していましが、届きませんでした。

今後テーパリングが継続するので我慢の時間が続きそうです。

少しずつポートフォリオも整理を始めています。

引き続き、焦らずコツコツと引き続き株式投資で資産形成を続けます。